近日，高毅资产、高瓴集团、景林资产和王亚伟旗下的TOP ACEASSET MANAGEMENT三季度美股持仓均已揭晓。
证券时报记者从私募排排网获悉，从头部私募当期持有美股情况来看，科技股和消费股是重点持有对象，部分科技龙头获明显增持。
排排网财富管理合伙人姚旭升表示，头部私募对科技板块保持青睐，主要在于：一是头部科技公司占有较高的市场份额，一旦在技术发展取得突破，可以快速提升市场占有率；二是科技发展会衍生出许多新兴产业，而头部公司的资源整合能力更有优势，更容易把握投资机遇；三是龙头科技股更容易在政策等方面得到支持。
高瓴增持亚马逊等
高瓴旗下基金HHLR Advisors公布的美股持仓数据显示，投资重心依旧为科技，增持了亚马逊、Roivant、微软、Boss直聘4只股票；买入特斯拉等7只股票，其中3只为被投公司上市而“被动”持仓；减仓京东、富途控股等多只股票，清仓理想汽车。
HHLR Advisors是高瓴投资美股的主体，由二级市场投资团队负责管理和运营。美国证券交易委员会（SEC）网站显示，截至2023年三季度末，HHLR Advisors在美股市场持有67只股票，环比减少了14只股票，持仓市值进一步下降至44.79亿美元，环比下降4.6%，第二季度末持仓市值为46.96亿美元。
截至2023年三季度末，HHLR Advisors前十大持仓股票分布为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件、亚马逊，持仓市值占比为80.33%。
数据来源：私募排排网
三季度期间，HHLR Advisors增持了亚马逊、生物制药公司Roivant、微软、Boss直聘。其中，第十大重仓股亚马逊为高瓴在三季度增持比例最高的个股。三季度，高瓴增持亚马逊77.77万股，较上季度持股数增长3200%，三季度末市值近1.02亿美元，在投资组合中的占比从上季度的0.07%升至2.28%。
景林资产增持微软等
景林资产三季度美股持仓数据显示，三季度末前十大重仓股分别是拼多多、脸书母公司Meta、微软、网易、中通快递、家电品牌SharkNinja、新东方、谷歌、送餐平台Doordash、富途控股，合计持仓占比86.87%。
数据来源：私募排排网
拼多多仍是第一大重仓股，景林资产在今年三季度继续加仓拼多多，由此前的470万股增至515.86万股，对应市值为5.06亿美元。自2022年二季度起，景林资产连续加仓拼多多。
值得一提的是，景林资产三季度期间大幅增持了微软，持仓由二季度末的86.93万股提升至118.06万股，三季度末持仓市值达到3.73亿美元，使该股的排名在三季度从第八位上升到第三位。
家电品牌SharkNinja和谷歌是新进持仓股票。Shark Ninja是一家全球性的产品设计和技术公司，设计和制造各种各样的小型家用电器。谷歌在今年二季度被景林资产清仓之后，三季度被重新买入88.79万股，持仓市值为1.16亿美元。
高毅资产增持爱奇艺等
高毅资产旗下国际投资机构13F文件显示，三季度高毅资产国际持有美股总市值达3.86亿美元，新买入5只美股，增持4只美股，减持3只美股。
数据来源：私募排排网
具体来看，三季度高毅资产国际新买入华住集团、阿里巴巴、台积电、携程、知乎；增持最多的美股是爱奇艺，报告期内增持近702.92万股，持股数量环比大增878.65%，季末持有市值达3711万美元，成为其第三大持仓股；同期，网易、雾芯科技、亚朵也获高毅资产加仓。
减持方面，高毅资产国际三季度卖出57.44万股拼多多，但拼多多仍稳居高毅资产国际的美股头号重仓股；好未来、新东方也遭到高毅资产国际减持。
王亚伟增持百度等
王亚伟旗下的Top Ace三季度末持有10只个股，合计持有市值2533.95万美元，包括百度、英伟达、百胜中国、京东和拼多多等。其中，百度三季度期间获其增持幅度相对较大，达101.51%，期末持股为8万股，持股市值为1074.80万美元。
数据来源：私募排排网
整体来看，头部私募对AI科技股关注度仍然较高，无论是微软、百度还是谷歌都获重点增持。国联证券认为，OpenAI的商业化探索从ChatGPT等AI产品付费订阅、API接入等商业模式向应用商店的生态模式拓展，AI大模型垂直领域的应用落地有望加速。
（文章来源：证券时报）
